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                内容标题14

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                              中国投资有〗限责任公司

                              投资管理

                              目标与理念

                              我们风险管理的目标是通过建立行之有效的风险管理政策、制度、系统和流竹葉青程,确保投资活动在可接受风险范围内⊙有序运作,实现股东权益最大化。

                              我们倡导全面风险壯碩管理理念,风险管理活动覆盖所有部门和岗位,贯穿投前、投中、投后各个阶【段,涉及投资总组合、资产大类、投资策略/子策略等各个层级。

                              体系与机制

                              针对投资活动○中的市场、信用、操作、流动性、战略、法律、声誉和国家等各种风险,中投公司建立了包↓括执委会、风险管理委员会(以下简称“风委会”)及各相关部门在内的全面风险管理组织体系,对风险实√行分类、全面管理。

                              风委会根据服用之后甚至可以百毒不侵董事会和执委会制定的政策,进行风险管理相关事项的决策,主要职责包括:审议公※司风险管理的战略、制度和政策;审定公司◥总体风险限额及分配方案;审定全面风险管理报告和风险〓评估报告;审定重大风险、重大事件以及重要业务流程的评估标准、管理制度以及内控机■制;定期评估公司资产配置的风险状况及风险限额的执行◢情况;审议风险管理策略和重大风险事件的解决方案;审议执委会授权的有关风险管ㄨ理的其他重大事项。

                              风委会由董事长兼首席执行官、总经理、相关 副总经理、首席风♂险官,以及风险管理部、法律合规部、公关外事部、资产配◎置部、投资运营部、财务部、内审部、办公室和研究部⊙等部门的负责人组成,对公司投资和运营中面临的风险进行集中审议。其他公司领导和投资部门负责人视情况〗列席风委会会议。

                              风委会下设两个专业子委员会——操作风险管理委员会和估值委员会。操作风险管理委员会负责々审议操作风险管理政策及相关制度,审@ 定操作风险报告,并对操作风险事件的调查处置和行动计划的落实情况进行监督。估值委员会主要负责审核公司估值会计政策和估值■报告,审核批准用于▲估值的市场价格及参数的来源,审核批准估值模型及公允价值的调整。

                              我们的全面风险管理体系包括:

                              • 三个层次的制ㄨ度体系:包含基本制度、具体制度(各风险类别管︻理办法)、操作制度(风险管理指引)在内的三层级风险管理制度体系; 为公〇司科学、规范、有序开一個淡淡展风险管理提供坚实制度保障。
                              • 三级流程的管理体系:覆①盖公司层面、跨部门和部门内部的三级流程管→理体系;规范了投资类、管▃理与支持类、监督检查类活动的业务流程和操作细节,提升了公司经营管理的我看這黑熊王规范化水平和效率。
                              • 三道防线的组织架构:第一道防线▲:投资部门充分了解投资产品风险,并在投资过程中遵循公司各项风险管理规章制度;第二道『防线:风险管理部负责根据公司风险预算,对不同资产类别设定风险限额;制定、完善风险管理框架、制度和流程;会同法律♀合规部、公关外事部等进行全面风险管控;第三道防线:内审部和纪检监察部负责监督、检查、评价公司∮投资程序合规性和风险管理及内控体系的有效性,并督促、指导︼整改工作。

                              各类风险管理

                              2018年,中投公司根据投资业务拓展、组合风险特征变化等需要,做了大量ζ工作〓:制定和修订相关风险管理指引;完善总组合风险管理,做好内部风险管理工作的统◥筹协调,有效督促投资部门加强『投后管理☉;深入开展投资项目投前风险识别和评估、投后风险监测和预警工作,保障投资活动有序规范开展;完善各类风险管理工具,科学、及时对现↑有二、三层级资产进行估值;针对操作风险事件/异常情况提出整改意见,并对落实情况进〒行定期跟踪督办。

                              市场风险管理

                              在整【体经营目标的指导下,中投公司的投资活动以承担风险容忍度内的市场风险获取投资收便是繼續吃喝起來益为主线展开。

                              完善从∏宏观到市场再到组合的全方位风险监控体系,持续公开市场风险监测和管理工作,及时掌握主要资本市场表现,加强对私募股◆权、房地产行业等私募投资的动态跟踪分析与研究;扎实开展总组合敞口与再▆平衡监测,持续做好各层级组合的风险与业绩监控,强化风险预警;继续推进“丰业系统”优化,包括分析功能深化及∑可视化,实现各策略因子、组合和宏观经济因子分析功能落地等。


                              信用风险管理

                              公司投资活动面对的信用风险主要源于主权、交易对手和投资对象三个方面。

                              中投□ 公司根据组合风险和敞口特征,定期发布覆盖110个国家和地区的《主权信用↓风险报告》,对全年主权信用及市场的主要宏观风险驱动因素进行前幼年刀鞘惡魔和成年刀鞘惡魔都是朝后面退了幾部瞻分析,并根据市场动态不定期发布研究报告,对々主权信用的潜在风险进行分析与预警。修订交易对手信用风∴险管理办法,完善交易对手差异化管理机制,提升精细化管理程度。同时,持续跟踪投资对象信用风险变化,强化风险预警和应对工作,督促投资部门加强投后管理,及时开展项目调整与退出。


                              内控与操作风险管理

                              公司通过建立适应业务◥发展的内控与操作风险管理框架,持续加强公司制度流程管理,提升操作风█险精细化管理水平。

                              公司在2018年竟然開始直接攻擊她制定和修订了15个风险管理指引,对19项制度出具▓意见。编制发布《操作风险管理手册▼》;推动“容错纠错”机制落地,循序开展操作风险容忍度指标评陡然估;定期组织开展操作风险评估,对共性风∩险点及控制措施列表进行持续完善;强化交易、投资业务流程等重点业务领域的操作风险监测←;组织实施2018年业务连续性演练方案,提升真实性和复杂度,提升应急处置能力★。

                               

                              值得指出】的是,中投公司高度重视声誉风险的防范与管理,持续做好信息披露和呼舆情监测工作,强化声誉风险研判和提ζ示。在投资项目与合作伙伴的选择中,公司始终将声誉风险作为决策的重要考量╳因素,积极履行企♂业社会责任,以实际行动努力塑造负责任的社会公民与受人尊重的合ζ 作伙伴的良好形象。

                               

                              了解投资组合内容 更多投资决策内劉沖光才緩緩呼了口氣容